2023年6月5日，泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)（017774）今日发行，计划募集期为2023年6月5日——2023年6月16日，基金管理人为泰康基金管理有限公司。
【资料图】
在投资目标上，该基金采用目标日期策略，依照下滑曲线进行大类资产配置，随着目标日期临近，逐渐降低权益资产的配置比例，在力争实现养老目标的前提下，追求养老资产的长期稳健增值。基金的风险收益特征为：该基金属于混合型基金中基金(FOF)，该基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF)，高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
该基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，该基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
基金业绩比较基准为(沪深300指数收益率*95%+恒生指数收益率*5%)*X+中债综合(全价)指数收益率*(1-X)
在目标日期2040年12月3日(含当日)之前，X取值范围见下表：
时间段 X
基金合同生效日至2025年12月31日 50%
2026年1月1日至2028年12月31日 45%
2029年1月1日至2031年12月31日 40%
2032年1月1日至2034年12月31日 34%
2035年1月1日至2037年12月31日 28%
2038年1月1日至2040年12月31日 22%。
拟任基金经理为潘漪，据了解，潘漪女士，北京大学经济学硕士。2018年3月加入泰康资产，现任公募事业部FOF及多资产配置部负责人、基金投资执行总监。曾任瑞泰人寿保险有限公司投资部研究员、金元比联基金管理有限公司研究部研究员、泰康资产管理有限责任公司基金投资部研究员、阳光资产管理股份有限公司基金管理部高级投资经理。自2020年04月13日起任泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。自2021年04月28日起任泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。自2021年06月29日起任泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。自2021年07月20日起任泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
潘漪现管理8只基金，各基金产品收益表现如下：
| 基金简称 | 基金代码 | 截止日期 | 日涨跌幅（%） | 月涨跌幅（%） | 年涨跌幅（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 012513 | 2023-05-31 | 0.10 | -2.06 | -3.02 |
| 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 017393 | 2023-05-31 | 0.09 | -2.02 | -- |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 008754 | 2023-06-01 | -0.03 | -1.35 | -3.56 |
| 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 008755 | 2023-06-01 | -0.04 | -1.41 | -4.15 |
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 017391 | 2023-05-31 | -0.04 | -0.55 | -- |
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 017392 | 2023-05-31 | -0.04 | -1.28 | -- |
| 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 012458 | 2023-05-31 | -0.04 | -0.57 | -0.19 |
| 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 011233 | 2023-05-31 | -0.04 | -1.32 | -1.44 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
